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   岗位职责

编号

岗位类别

岗位名称

岗位主要职责

是否主管岗位

1

专业技术

审核制单岗1

1.严格执行国家财经政策法规和学校各项财务制度及实施细则,坚持原则、秉公办事、工作热情,全心全意为广大师生服务。

2.负责对外报账和网上报账工作(主要负责专项),认真审核每一笔经济业务,做到原始凭证合法,各项手续完备,对不符规定的报销,有权予以拒付。

3.负责内部收支、托付、结算等转账业务的审核制单,做到原始附件完整,各项手续完备。

4.负责编制规范的记账凭证,做到摘要简明扼要,科目合理正确,经费归属准确。

5.负责督促借款人及时办理报销手续。

6.负责各类外来项目经费的到款通知、入账和报销工作。

7.负责各类工资、奖金审核制单。

8.各类资产折旧(摊销)计提工作。

9.负责定期对收支合同进行梳理分析,为按权责发生制要求进行账务处理提供依据。

10.负责部分部门内务管理工作;做好一卡通窗口轮值工作。

11.完成处领导交办的其它各项任务。


2

专业技术

审核制单岗2

1.严格执行国家财经政策法规和学校各项财务制度及实施细则,坚持原则、秉公办事、工作热情,全心全意为广大师生服务。

2.负责对外报账工作和网上报账工作(含基建账户、食堂账户),认真审核每一笔经济业务,做到原始凭证合法,各项手续完备,对不符规定的报销,有权予以拒付。

3.负责内部收支、托付、结算等转账业务的审核制单,做到原始附件完整,各项手续完备。

4.负责编制规范的记账凭证,做到摘要简明扼要,科目合理正确,经费归属准确。

5.负责督促借款人及时办理报销手续。

6.负责基建、食堂各类报表编报工作,每月核对食堂受托代理一卡通账户与一卡通平台数据。

7.协助档案管理岗位人员做好相关会计档案(包括基建立项文件、施工合同等相关会计资料)的整理、归档工作,并做好相关合同的支付进度分析。

8.负责定期对收支合同进行梳理分析,为按权责发生制要求进行账务处理提供依据。

9.负责国产设备退税工作。

10.负责部分部门内务管理工作;做好一卡通窗口轮值工作。

11.完成处领导交办的其它各项任务。


3

专业技术


结算管理


1.负责协助处领导做好财务结算管理工作、财务收支分析工作,统筹安排财务对外报销和资金结算管理相关岗位工作,关注上级财务政策法规,及时调整校内报销程序、完善相关报销制度,做好财务服务和指导工作。

2.负责行政账户会计凭证稽核工作,复核会计业务的真实、合法性,复核经济科目、功能科目、预算项目的正确性,对不符合规定或手续不完备的原始凭证,及时通知有关人员更正和处理,及时向处领导汇报并提出解决方案;

3.负责基建、食堂等账户的会计稽核工作;负责党费专户和工会账户的支付稽核工作。

4.负责接收银行回单并归入会计凭证,并根据业务发生时间核对记帐凭证号,按顺序交档案管理员,确保原始单据齐全。

5.负责月度用款计划申报工作;负责每月各类货币资金(主要含各类银行存款、国库支付)对账工作,月末编制“银行存款余额调节表”、“国库集中支付对账表”、“国库项目经费支付对账表”等核对表,及时查询未达账项,督促相关经济业务及时入账。

6.负责财政“预算执行”管理系统各业务模块、各类账户网上银行支付、银校互联支付等审核工作;做好政府采购业务相关备案、支付和结转等审核工作;做好国库支付监控管理及反纠偏信息填报工作。

7.负责各类会计核算的计提、结转(主要含奖助学金、养老金、坏账准备等),日常应收应付款清查、催款工作,及时结清往来款项,年终做好各项往来账清理和账龄分析工作。

8.负责各类银行账户财务印鉴章的保管工作;负责学校支付宝、微信账号管理工作。

9.做好一卡通窗口轮值工作。

10、负责部分部门内务管理工作。

11、完成处领导交办的其它各项任务。

4



专业技术

资金结算岗

1.严格执行国家财经政策法规和学校各项财务制度及实施细则,坚持原则、秉公办事、工作热情,全心全意为广大师生服务。

2.严格遵守财务制度规定、资金结算规定,及时做好对公汇款、无现金报销账务结算;及时做好公务卡报销结算;及时处理日常退回款项等。

3.负责学校各类账户的出纳工作(含基建、食堂、党费专户、工会等账户),及时支付和收取各类资金,做好大额资金定期存取业务的联系、办理及维护工作。

4.负责资金日清月结并编制报表。

5.负责财政“预算执行”管理系统各模块中的资金结算相关业务;做好政府采购业务相关备案、支付和结转等工作;协助做好月度用款计划的申报工作。

6.负责妥善保管领用的票据,票据填制完整、真实,使用完后存根及时交与票据保管人,以备查验。

7.负责妥善保管银行账户法人印鉴章、商务通POS机、银行空白凭证及发票等,保守保险箱密码及保管好保险箱钥匙。

8.负责部分部门内务管理工作;做好一卡通窗口轮值工作。

9.完成处领导交办的其它各项任务。


5

专业技术

财务管理

1.负责协助处领导统筹收费管理、人员经费管理、票据档案管理和校园一卡通管理、财务信息系统管理等相关工作,规范工作流程,完善相关管理制度,做好财务服务和指导工作。

2.负责协助处领导做好财务年度决算工作,编制年度财务决算报表和综合财务报告;协助做好学校内部控制管理工作,编报内控控制报告等。

3.负责各类财务数据统计分析及财务报表编报工作,包括会计月表、财务统计报表、财政支出预测表、教育经费统计年报等上级部门要求材料,以及人才培养状态数据、年鉴、学校办学绩效报告、质量年报、各类专项检查数据等校内有关统计材料。

4.编制预算凭证、额度控制录入及预算编制数据统计工作;负责年终账务结转,项目余额及额度控制结转等;负责项目立项、设置、维护工作,做好会计科目增设与修改、对外查询权限开通与修改、项目负责人变更修改等。

5.负责协助处领导做好部门信息化建设工作,做好各类财务系统、数据库、服务器、相关软件等的管理与安全维护,定期备份财务数据;负责财务数据与学校信息平台的对接工作。

6.负责人员经费、纳税申报、学生收费、财政专户、一卡通等稽核工作,确保人员经费管理系统、收费管理系统、财政专户、税务平台、一卡通系统等数据与账务系统数据一致。

7.负责协助处领导统筹安排新生报到相关工作,配合相关部门做好新生手册、学生手册等相关内容的修订工作;协助处领导做好各类收费检查、收费报告编报等工作。

8.负责一卡通业务审核工作,做好营业款金额、微信、支付宝账户等对账工作,编制微信、支付宝账户的余额调节表;负责统筹安排一卡通窗口轮值工作。

9.负责协助处领导统筹部门内务工作,做好部门网站、微信、QQ群、校内通知发布等管理维护工作;配合采购办做好招标评审工作。

6

专业技术

收费、资产、一卡通后台管理岗

(一)收费管理

1.负责各类收费工作,毕业生代办费结算,学生退、休学手续及结算相关工作。定期做好收费数据统计查核分析工作,编报缴费总结,及时催收欠费,开具非税发票并上交财政,确保收费系统、财政专户、账务系统三者数据一致。

2.负责收费系统管理工作,包括学费实时代扣、委托银行扣款、校园统一支付平台、微信支付、学生银行缴费卡、收费软件等。

3.妥善保管领用的票据,票据填制完整、真实,使用完后存根及时交票据保管人,以备查验。

(二)资产管理

1.负责配合学校资产管理处做好国有资产管理相关工作,核对资产财务帐和实物帐,保证帐帐相符,计提资产折旧与摊销。

2.配合学校做好清产核资工作,梳理核对学校历年资产数据,确保各项数据与财政资产系统数据相符。

(三)一卡通后台管理

1.负责每月核对一卡通数据,编制《一卡通余额调节表》等,定期做好余额分析、卡库余额异常原因分析等。

2.负责编制月度各商户消费统计报表、各商户营业汇总表(含电开水器、图书馆、教务处)、教工餐厅早中餐餐次汇总表、支付宝和微信转账汇总表等。

3.负责教职工及学生餐次、餐贴等补助发放,实发明细与相关职能部门提供的发放明细核对无误并经审核后交财务入账。

4.负责办理教职工离职、退休、学生休学、退学、转学及毕业生离校手续办理及相关撤户结算,一卡通账号变更登记。

5.负责一卡通卡务工作,包括开户配卡、补卡换卡、银行签约、挂失解挂、冻结解冻、查询咨询、撤户销卡、门禁权限开通等(注:日常一卡通窗口轮值,集中开卡等特殊情况以本岗位为主,部门统筹安排)。配合做好一卡通设备维护与检修工作。

6.做好岗位相关档案留存和归集工作。包括开户、撤户、校园临时卡申请表、餐贴发放表、补录餐次记录、各类通知和说明等资料。

7.负责部分部门内务管理工作。

8.完成处领导交办的其它各项任务。


7

专业技术

人员经费、票据、档案管理岗


(一)工资管理

1.负责教职工工资、津贴等人员经费的发放和各类款项的代扣代发工作;做好学生奖助学金的发放工作;做好各类人员经费银行发放系统电子报盘工作。

2.负责编制上报劳动工资统计;负责各类人员经费的统计、查询工作。

3.负责各类人员工资薪金所得、劳务报酬所得的个人所得税代扣代缴和年度汇算清缴工作。

4.负责办理公积金缴交、年审、记账、咨询及一次性货币补贴核发等业务。

(二)收费票据管理

1.负责各类票据管理工作,做好票据的领购、结报、及领用、登记、核销工作。

2.监督票据使用情况,规范各类票据领用登记及核销手续,定期检查存根联和记账联的内容、金额是否相符,定期查看开票内容,确保收费项目无超范围、超标准等现象。

3.负责收费验审工作和学校各项收费审批报送工作,做好收费公示。

4.负责学校非税资金财政专户帐的登记核算和退付工作,定期与财政进行核对。

5.负责财税票据的开具,各类税款的核算、申报和缴纳工作。

(三)财务档案管理

1.负责管理日常会计档案,及时做好其他会计资料的收集、整理、装订和归档工作。

2.负责会计档案调阅工作,经处领导同意后办理调阅手续,并登记调阅档案的名称、日期、理由、归还日期及调阅人等信息。

3.定期将会计档案移交学校综合档案室,配合做好档案管理信息系统登记工作。

4.负责管理期满会计档案销毁工作。对保管期满的会计档案,要按照财政部和国家档案局的档案管理办法规定,由计财处和档案部门共同鉴定,报经上级主要部门批准后,进行处理。

5.负责部分部门内务管理工作;做好一卡通窗口轮值工作。

6.完成处领导交办的其它各项任务。



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